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一周展望:一系列重要数据来袭 本周汇市注定不平静,MARKETS迈肯司

来源:| 2020/2/10 12:59:41 | 1人阅读|

  一周展望|布油暴跌逾4%后欧佩克或有新的举动 一系列重要数据来袭 本周汇市注定不平静!

  来源:金十数据

  中国市场迎来春节后首个交易日,新冠肺炎疫情影响下,市场将何去何从?非农携一大堆重要数据来袭,本周汇市注定不平静!

  受避险情绪影响,现货黄金上周五午后一路走高,再次站上1580美元/盎司关口,最高涨至1589.98美元/盎司。截至收盘,现货黄金涨1%,报1589.69美元/盎司;现货白银涨0.98%,报18.004美元/盎司。

  油市方面,随着新冠疫情受到越来越多的关注,欧佩克正考虑提前召开大会,市场参与者担忧原油需求受到冲击,油价上周五再次大跌,布伦特原油跌超4%。截至收盘,WTI原油跌2.57%,布伦特原油跌4.24%。在今年的第一个月,美油和布油分别重挫15.65%和14.19%,并在上周五跌至8月7日以来新低。

  汇市方面,美元指数上周五表现疲软,最终收跌0.47%;英国迎来正式脱欧,英镑兑美元强势上涨,连续突破1.31和1.32两道关口。欧元也获得提振,欧元兑美元逼近1.1100。由于避险情绪升温,日元获MARKETS迈肯司得青睐,美元兑日元美盘期间快速下挫,最终收于108.34,跌0.53%。

  【本周大事一览】

  本周中国金融市场将开始春节后的首次交易,由于疫情的影响,上周国外金融市场普遍受到影响,全球股市遭遇重挫,原油也因潜在的需求影响而下跌,明日投资者应密切留意A股以及国内期货市场的表现。

  此外,本周本周美国经济数据较多,市场关注度比较高的有美国制造业数据以及非农报告,中国和欧元区也将公布一系列经济数据。

  ①多国制造业数据出炉

  周一,投资者需重点关注美国1月ISM制造业PMI数据,目前市场普遍预期美国1月制造业PMI数据将小幅回升至48.5,前值为47.2。在数据出炉前,这一预期有望给美元提供一定的支撑。

  去年12月,美国ISM制造业PMI创下2009年6月(46.3)以来的最低水平,这意味着美国制造业活动收缩至十多年来的最低水平,引发了市场对美国整体经济的担忧,并且导致美元大跌,黄金则迎来大涨。

  如果美国制造业数据出现明显改善,美元指数可能会迎来反弹。而且该数据的具体表现还将影响到市场对美联储年内降息预期的变化,投资者需重点关注。

  ②澳洲联储利率决议来袭 投资者需警惕意外情况

  澳洲联储本周二将公布利率决议,目前市场普遍预期澳洲联储将维持利率水平在0.75%不变,这主要是因为近期澳大利亚的通胀数据和就业数据都有所好转,不过投资者仍需留意政策声明的鹰鸽态度。

  由于澳大利亚第四季度CPI有所上升,澳洲联储有充分的理由在2月按兵不动。11月份强劲的零售销售数据、12月份失业率的下降以及第四季度通胀的上升,都意味着澳洲联储并不急于在本次的利率决议上采取任何行动。然而,长远来看,疲弱的经济活动和2020年有所缓解的物价压力,将迫使澳洲联储今年再次降息。

  利率期货显示,澳洲联储2月降息的概率仅为15%左右,不过,利率期货显示澳洲联储在10月份降息的概率接近80%。考虑到近期市场普遍下调全球经济增速,澳洲联储的措辞可能偏向鸽派,这可能在利率决议前令澳元和纽元偏向弱势。由于近期澳元跌幅较大,投资者需要提防意外情况。

  ③特朗普弹劾案本周或迎终结

  特朗普弹劾案本周或将迎来终结。美国国会参议院本周将就弹劾条款进行最终表决。按照美国宪法,要将特朗普定罪和罢免,需要至少有三分之二的参议员支持弹劾。鉴于共和党人在参议院拥有53席的多数,人们普遍认为弹劾案被否决已无悬念。

  特朗普弹劾案已进行了4个多月。上周五,参议院以51票对49票否决了控方主张的在弹劾案审理阶段传唤前总统国家安全事务助理博尔顿等人作证的动议。通过参议院多数党领袖麦康奈尔的努力,4名在投票中摇摆的“温和派”共和党参议员只有2名对动议投了赞成票。正是这一表决结果,使弹劾案的审议进程大幅加快。

  从目前的民调来看,特朗普的支持率并没有因为弹劾案受到较大影响,民主党人试图通过弹劾来攻击特朗普,在2020年总统大选中打击他选情的计划收效有限。

  ④2020年首份非农报告来袭 

  美国1月季调后非农就业人口将于本周五晚21:30公布,目前市场普遍预期1月非农就业增长可能有所改善,预期为增加15.6万人。最近几周,申领失业救济金的人数有所下降,而地区采购经理人调查的分项指数显示,招聘活动非常旺盛。就2019年整体来说,美国的就业市场形势不佳,去年12月的工资和工资增长均低于预期。

  其它分项数据方面,美国失业率可能会维持3.5%不变,1月平均每小时工资年率预计为3%,平均每小时工资月率预计为0.3%。此外,由于今年是美国人口普查年,这可能会小幅提振就业人数。

  【热门品种展望】

  黄金:投资者普遍看涨 金价本周仍受多重利好支撑

  Kitco上周五公布的每周黄金调查显示,受访者仍看好本周金价的表现。该网站对17位华尔街专业人士进行了调查,其中14位(82%)预计金价将上涨,只有3位(18%)认为金价会下跌。此外,在对995位普通投资者的调查中,有687位(69%)普通投资者认为本周金价将上涨,163人(16%)认为金价将下跌,其余持中立态度。

  交易员和分析师表示,他们仍在担心新型冠状病毒对经济造成的影响,目前有一小部分病例正在向其他国家扩散。上周世卫组织宣布的全球卫生紧急状况对金融市场产生了重要影响,黄金继续受到提振,原油和股市则继续承压下行。加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero预计,金价上涨不仅是因为病毒爆发,还因为英国脱欧和美国的总统弹劾等因素。

  CFTC数据显示,截至1月28日当周,黄金净多头持仓增加12397手至330092手合约,其中,多头仓位增加1608手合约,空头仓位减少10789手合约,这表明投资者看多黄金的意愿升温。

  原油:需求阴霾笼罩 关注欧佩克的一举一动

  上周由于市场参与者对疫情的担忧,油价遭遇重挫,而且这已经引起了欧佩克对油市稳定的担忧。欧佩克+消息人士称,欧佩克+联合技术委员会将于2月4-5日会面评估新型冠状病毒对原油需求的影响。此前已有消息称,如果疫情继续发展,欧佩克+可能会考虑进一步深化减产,以稳定油市供需平衡。

  由于担心疫情对原油需求的影响,许多投资者转向看空油价。CFTC数据显示,截至1月28日当周,纽约原油净多头持仓减少58806手至461762手合约,其中多头仓位减少10973手合约,空头仓位增加47833手合约,这意味着投资者普遍看空原油。

  从技术面上来看,美油的月线图显示油价在50.69美元/桶附近存在强劲支撑,自去年6月以来,油价在下跌的过程中三次受阻于该区域。目前油价已经非常逼近50美元这一重要的心理关口,如果这一关口告破,那么油价可能会测试2018年的低点46.03美元/桶。

  外汇:美元本周面临多项考验 英镑能否继续领涨?

  美元指数本周将迎来多项考验,其中包括美国1月ISM制造业PMI数据以及本周三和周五的大小非农,此外,本周五美联储的半年度货币货币政策报告可能也会影响美元走势。

  英镑是上周表现最佳的主要货币,技术分析师预计未来几天英镑兑美元将继续走强。德国商业银行商品和债券技术分析主管卡伦?琼斯(Karen Jones)表示,英镑/美元目前在1.2929上升趋势和12月低点1.2908处受到强劲支撑,英镑/美元仍有进一步反弹至1.3285斐波纳契回撤位的空间。

  丰业银行(Scotiabank)策略师胡安·曼努埃尔·埃雷拉(Juan Manuel Herrera)表示,欧元已从周三的低点1.0992(11月末以来最低)反弹。因为1.10这一支撑位限制了欧元自1月中旬以来的下跌。如果目前的上涨趋势能够维持在1.1088上方,下一步则可能测试1.1175-1.1240的强阻力区间,也就是55周均线MARKETS迈肯司附近。

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